Stock Options Worksheet

Folha de cálculo de lucro de posição de opção de estoque Neste vídeo, vamos discutir a planilha de planilha de negociação da posição de combinação de opções de ações, chamada StkOpt. Nossa planilha de opções originais tinha uma planilha para entrar em negociações de ações e opções, para obter o lucro da posição e um gráfico de matemática para a expiração. Mas nesta planilha, adicionei 2 planilhas adicionais de posição de opção de estoque: (1) uma planilha para entrar em negociações de opções e poder traçar valor teórico e lucro para qualquer data antes da expiração, isso é semelhante à folha de cálculo de preços, mas permitirá Um plano para toda a posição (2) a planilha que estamos discutindo atualmente. O que torna esta planilha diferente é que, além de poder ver a curvatura de lucro da expiração da posição da opção de estoque, podemos obter um gráfico adicional de uma posição de estoque apenas para compará-la também. Opção de opção Posição Profit Spreadsheet Video Você está atualmente olhando uma proporção colocar spread 1 40p .80 X -2 38p .75 o gráfico está traçando o lucro usando um multiplicador 100 para as opções. Você pode ver que o lucro mínimo é o crédito .70 O lucro máximo é no intervalo curto 2.70 largura do spread de crédito Breakeven seria 35.30 crédito de largura de spread de curto alcance e abaixo de 35.30 o posto perderia 1: 1 com o subjacente Agora, comparamos isso Para uma posição de estoque, apenas 100 partes 39,00 consideram que você completou a proporção curta em uma rejeição de suporte 38,50 e, em seguida, obteve uma instalação de compra às 39,00. A taxa de spread é mais rentável na entrada de ações e para baixo para o ataque curto 38,00, onde o estoque perderia 100 E o spread de proporção perde menos se o estoque resgatar o movimento de queda Mas o spread de proporção só pode fazer o crédito dar-lhe pouco Participação positiva em comparação com o estoque, mas em nossas estratégias de combinação de opções de estoque. Nossa posição também incluirá o estoque longo aqui é o que essa posição se pareceria: E agora os parâmetros de lucro mudariam. O estoque de spread de proporção tem maior participação positiva do que o estoque. Ele perde menos do que o estoque até o intervalo de equilíbrio do spread 35.30 E, em seguida, Perderia mais do que o estoque da combinação líquida da oferta extra curta e do estoque longo No entanto, nosso método de negociação geralmente daria uma configuração de troca curta na retomada de um movimento de queda onde o estoque seria curto e o extra curto Seria coberto. Entradas da folha de trabalho do StkOpt Existem duas áreas de entrada nesta planilha para preencher: A área superior onde você inseriu seu estoque e as opções, é assim que você obtém sua matemática para a parcela de vencimento. Certifique-se na coluna optu que você inseriu um o para opções e um u para o subjacente. A área à direita do gráfico é onde você configurou o multiplicador para toda a planilha, portanto, ele deve ser preenchido. E, como estamos trabalhando com opções de equidade, essa entrada é 100. É também onde você configura o preço inicial Para o gráfico e as mudanças incrementais, você pode ver que começamos em 30, com 1 ponto de aumento. E isso também é onde podemos obter o lote de ações apenas: insira o número de ações ao direito do u e o preço médio ao direito do preço Se você comprou 100 ações em 37 e 100 ações às 39, você entraria 200 e 38 Se você deixar a quantidade em branco, a linha amarela se tornará a linha horizontal 0. Esta planilha para nossa planilha de negociação de opções é uma adição ao preço para os gráficos de lucro de expiração, onde também dará a curvatura de lucro para a data do comércio de opções, ao longo de Com qualquer outra data antes do vencimento. Isso é muito útil, considerando que a maioria das opções únicas não estão sujeitas à expiração, especialmente quando são operações de opção longas. A folha de cálculo GreeksChain para nossa planilha de negociação de opções dará uma chamada e colocará a cadeia de preços por valor teórico e gregos, feitos a partir de insumos de nossos usuários para preços subjacentes, volatilidade e dias até a expiração. Além disso, há uma chamada e coloca uma seção de lucro para fazer cenários whatif e ajustes de posição. A planilha de comparação de posição das opções de ações terá 2 posições diferentes e dará a recompensa de risco para ambos, sobrepostas no mesmo gráfico de lucro. Esta planilha é especialmente útil para modelagem whatif para diferentes tipos de posições de opções ou preços de entrada. OptPos opção posição comercial folha de trabalho mostra como ele é usado para entrar negociações de opções e posições para obter um gráfico mostrando lucro no vencimento, bem como o lucro atual em qualquer data, com base na mudança no valor teórico da posição. Opções de troca de vídeo de folha de cálculo que discute a planilha do StkOpt que pode traçar o lucro da posição da opção de estoque no vencimento, juntamente com também plotar uma posição de estoque único para comparação. Opções de vídeo de folha de cálculo que discute a planilha de GreeksChg e como o valor teórico e a opção gregos mudam ao longo de um período de 30 dias, incluindo as diferenças que ocorrem com as mudanças no subjacente ou na volatilidade. Opções de troca de vídeo de folha de cálculo que discute as entradas e saídas da planilha dos gregos, especialmente no que diz respeito à entrada de volatilidade e qual o número a ser usado. Há uma discussão adicional sobre as formas em que esta planilha pode ser usada para projeções e decisões comerciais. Como divulgar opções de estoque para o IRS Mais artigos As opções de compra de ações permitem que você compre ações a um preço específico, independentemente do preço de mercado nesse dia. O preço é definido na data em que a empresa concede a opção. O tratamento tributário de sua opção depende de se considerar uma opção de compra de ações de incentivo ou uma opção de compra de ações não qualificada. As opções de ações de incentivo devem ser concedidas sob um contrato de opção por escrito e só estão disponíveis para os funcionários da empresa. Opção de estoque não qualificada pode ser dada a consultores, fornecedores e outros contratados independentes. Execute sua opção para comprar ações das ações da empresa. Você não tem impostos para informar até que você exerça a opção. Se você tem uma opção de opção de incentivo, você não precisa pagar impostos sobre isso até você vender as ações. As opções de compra de ações não qualificadas se tornam parte de sua renda ordinária quando exercidas. A diferença no preço de mercado e no preço de exercício já foi adicionada na Caixa 1 do seu W-2. Liste esse valor na linha 7 no Formulário 1040. Determine se quaisquer vendas são qualificadas ou desqualificando disposições. Para se qualificar para o tratamento fiscal de ganhos de capital, você deve manter ações de opções de ações de incentivo por pelo menos um ano após o exercício e dois anos após a data da concessão. Se você vende suas ações mais cedo do que isso, é uma disposição desqualificante, e quaisquer ganhos serão tributados na taxa de renda ordinária. Essas disposições descalificadoras serão incluídas nos totais salariais na caixa 1 do seu W-2. Informe quaisquer disposições desqualificadas na linha 7 do Formulário 1040. Liste cada disposição qualificada em uma linha separada das Partes I ou II do Anexo D, consoante seja uma participação a curto prazo ou uma participação a longo prazo. As ações que você vendeu menos de um ano após a compra são consideradas transações de curto prazo e devem ser listadas na Parte I. Use a Parte II para relatar suas transações de longo prazo. Liste o número de ações vendidas, as datas de compra e venda, a base de custo, o preço de venda e seu ganho ou perda na venda. A base de custo é o valor do estoque na data de exercício. Total de cada coluna e complete a folha de cálculo de imposto para determinar sua dedução de imposto sobre ganhos de capital ou de perda de capital. É um logotipo BBB BBB calculado (Better Business Bureau) Cópia de direitos autorais Zacks Investment Research No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com pesquisas independentes e compartilhando suas descobertas lucrativas com investidores. Essa dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso sistema de classificação de ações da Zacks Rank. Desde 1986, quase triplicou o SampP 500 com um ganho médio de 26 por ano. Esses retornos cobrem um período de 1986-2011 e foram examinados e comprovados por Baker Tilly, uma empresa de contabilidade independente. Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima. Os dados da NYSE e da AMEX são pelo menos 20 minutos atrasados. Os dados do NASDAQ são demorados pelo menos 15 minutos.